Wat is ladder trading?

• Ladder trading maakt gebruik van een prijsladder, die koop- en verkooporders op verschillende prijsniveaus weergeeft, om traders te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over instap- en uitstapmomenten.

• De prijsladder biedt realtime inzicht in marktverschuivingen, waardoor deze populair is onder daytraders vanwege de snelheid en efficiëntie, vooral bij het handelen in meerdere crypto-activa.

• Geïntroduceerd door Trading Technologies, zorgde de prijsladder voor een revolutie in elektronische handel, door een uitgebreid, intuïtief hulpmiddel te bieden voor market makers, arbitragehandelaren en scalpers.

Ladder trading is een type handelsstrategie dat een visueel hulpmiddel, bekend als een prijsladder, gebruikt om traders te helpen bij hun beslissingen over waar ze een transactie moeten aangaan en verlaten. 

Zoals de naam al aangeeft, toont de prijsladder een lijst met koop- en verkooporders op verschillende prijsniveaus. Traders kunnen het aantal limietorders op elk niveau zien, evenals de stroom van marktorders, die de prijs van een activum op en neer de ladder stuwen. 

Door de verschuivingen in vraag en aanbod, evenals de stroom van orders en volume te onderzoeken, kunnen traders prijsladders gebruiken om in realtime te visualiseren hoe een markt zich ontwikkelt. 

Deze populaire aanpak, ook bekend als Depth of Market (DOM) trading, wordt door veel daytraders gebruikt om sneller en efficiënter te reageren op marktbewegingen, met name bij het gelijktijdig handelen in meerdere crypto-activa.

Voor meer informatie, bekijk onze Kraken Learn Center-gids, Wat is crypto day trading?

Generaties lang werden financiële markten bewogen door de handen en stemmen van traders, die hun orders naar een makelaar schreeuwden. Deze hectische en chaotische methode maakte plaats voor elektronische handel, waarbij veel van de traditionele aanpak na 2010 verdween.

Naarmate de technologie vorderde, deden ook de hulpmiddelen en methodologieën dat die beschikbaar waren om elektronische traders te helpen bij hun uitvoering. Een van die innovaties was de prijsladder. 

Geïntroduceerd door Trading Technologies aan het begin van de eeuw, zou ‘MD Trader’ de manier veranderen waarop elektronische markten werden verhandeld, waardoor professionele traders een nieuwe manier kregen om hun orders uit te voeren.

Kort daarna kregen retailtraders dezelfde toegang, en de prijsladder is sindsdien algemeen beschikbaar. Tegenwoordig is ladder trading wijdverspreid onder intraday forex- en derivatentraders, waarbij veel beurzen het gratis of tegen een nominale vergoeding aanbieden.

Prijsladders bieden actieve traders twee belangrijke voordelen: snelheid en efficiëntie. 

De meeste cryptotraders van vandaag combineren een of meer van de volgende methoden om markten te analyseren en te verhandelen:

• Prijsgrafieken.

• Orderformulier.

• Dieptegrafiek (dit is anders dan de DOM).

• Orderboek.

• Tijd en verkopen.

De onderstaande afbeelding illustreert een typische opstelling die traders zouden kunnen gebruiken:

• Prijsgrafieken alleen tonen ons de prijsgeschiedenis - wat er al is gebeurd. Dit kan erg nuttig zijn voor het identificeren van belangrijke niveaus, maar het illustreert niet noodzakelijkerwijs wat er op elk precies moment gebeurt. 

• De standaardopstelling biedt geen efficiënt ruimtegebruik als u meerdere activa tegelijkertijd wilt verhandelen. Het zichtbaar hebben van elk onderdeel voor elk activum vereist veel ruimte. 

• Het invoeren van orderdetails in orderformulieren kost tijd. Dit is geen probleem voor swingtraders, maar voor scalpers die snelle bewegingen willen opvangen die snel komen en gaan, kunnen die cruciale seconden het verschil maken.

• Alle functies van de prijsladder samen tonen ons de prijsactie in realtime, waardoor traders sneller kunnen reageren op marktverschuivingen. Traders kunnen prijsgrafieken combineren met de ladder om te zien hoe traders zich gedragen op interessante gebieden.

• Hier is de prijsladder veel superieur, omdat u meerdere informatiestromen kunt combineren in één gecomprimeerde en informatieve interface voor elk activum. Deze intuïtievere opstelling wordt door veel traders geprefereerd, omdat het een dieper inzicht in markten biedt en efficiënt kan worden gedupliceerd voor meerdere activa.

• Door uw risico en omvang van tevoren te bepalen, stelt handelen met één klik u in staat om zonder aarzeling in te stappen, wetende dat de transactie risicogestuurd is als deze niet in uw voordeel uitpakt.

De prijsladder stelt traders in staat om verschillende strategieën te implementeren. 

Door de eb en vloed van orders en de marktdiepte te monitoren, kunnen traders de laddermodule gebruiken om transacties met verbeterde precisie en snelheid uit te voeren. De laatst verhandelde hoeveelheid (LTQ, zie onderstaande infographic) toont traders hoeveel van een bepaald activum voor het laatst tegen een bepaalde prijs is verhandeld. 

Door gebruik te maken van de verschillende vooraf ingestelde opties – zoals handelen met één klik – wordt de tijd die nodig is om een transactie voor te bereiden en uit te voeren drastisch verkort, vergeleken met het handmatig invullen van een orderformulier.

Een prijsladder kan worden gezien als een ‘interactief orderboek’, dat point-and-click handelsuitvoeringshulpmiddelen omvat.

Het midden van de ladder toont een verticale lijst van prijsniveaus met de bijbehorende koop- en verkoopliquiditeit aan de linker- en rechterkant van elke prijs. Hier kunnen traders de beste huidige koop- en verkoopprijs zien die door de markt wordt aangeboden, rekening houdend met de spread.

Deze balken tonen hoeveel limietorders er momenteel op elk prijsniveau zijn geplaatst, wat visueel de marktdiepte aangeeft met een verloop naast numerieke gegevens. 

NB: het is mogelijk om de prijsstap die door de ladder wordt weergegeven aan te passen, zoals gedetailleerd in de onderstaande video.

Deze kolom toont alle limietorders die door de trader via de ladder zijn ingediend en wachten om te worden uitgevoerd.

Dit geeft de hoeveelheid van een asset (zoals Bitcoin BTC) weer die het laatst tegen die specifieke prijs is verhandeld.

Dit geeft het aantal assets weer dat in de afgelopen 24 uur tussen elk prijsniveau is verhandeld.

Net als bij trade tickets kunnen traders die ladders gebruiken, kiezen uit verschillende ordertypes, waaronder: limiet, take profit, take profit limiet, stop loss, stop loss limiet en iceberg.

Een andere zeer nuttige functie van de ladder is de mogelijkheid om in posities te schalen. 

Met behulp van een prijsladder kunnen klanten, na het bepalen van de gewenste positiegrootte, de orders eenvoudig over de ladder verspreiden in elke gewenste stap door te klikken en de muis te slepen. Zo kunnen ze verschillende limietorders creëren die, wanneer gecombineerd, optellen tot de totale gewenste positiegrootte. 

U kunt geschaalde orders rechtstreeks op een prijsladder configureren met behulp van verschillende distributieprofielen, waaronder uniform, driehoek en exponentieel. Deze functie maakt nauwkeurige aanpassing mogelijk, zoals het aanpassen van lotgroottes en het selectief overslaan van prijsniveaus, waardoor traders meer flexibiliteit krijgen bij het nauwkeurig uitvoeren van hun strategieën.

De auto-join-functie is een krachtig hulpmiddel voor traders die concurrerend willen blijven in dynamische markten.

Hiermee kunt u automatisch orders plaatsen die een bepaalde afstand hebben tot de huidige bied-laatspread, uitgedrukt in een gedefinieerd aantal prijsniveaus. Dit kan worden aangepast van 1 tot 20 niveaus, met de optie om orders toe te voegen aan de bied- of laatkant van het orderboek, waardoor het ideaal is voor zowel actieve traders als market makers.

Auto-join is bijzonder waardevol voor market makers die hun orders synchroon moeten houden met het voortdurend veranderende orderboek.

Door de auto-join in te stellen op een specifiek offsetniveau, kunt u ervoor zorgen dat uw koop- en verkooporders altijd precies goed gepositioneerd zijn om prijsbewegingen vast te leggen, zonder dat u ze handmatig hoeft aan te passen.

De prijsladder kan zeer effectief zijn in het tonen van:

• Waar veel orders zijn gestapeld in het orderboek.

• De diepte van de liquiditeit in een markt.

• Op welke niveaus kopers en verkopers hevig hebben gevochten, en wie er heeft gewonnen.

• Wanneer kopers en verkopers uitgeput raken, wat duidt op een mogelijke omkering.

• De verschuiving in persoonlijkheid en gedrag van een markt, met betrekking tot orderstroom en veranderingen in volume.

• Wanneer traders orders plaatsen zonder de intentie om ze te laten vullen (om vraag/aanbod misleidend te vervalsen).

De prijsladder biedt ervaren traders een intuïtievere manier om cryptomarkten te visualiseren en stelt hen in staat om efficiënter te reageren op plotselinge veranderingen.

Kraken Desktop is specifiek ontworpen om het ladder trading proces verder te stroomlijnen en te verbeteren. Dit omvat toegang tot one-click trading en een reeks ingebouwde prijsladderstrategieën.

Als u klaar bent om ladder trading te integreren in uw crypto-investeringsstrategie, zoek dan niet verder dan Kraken Desktop. 

Het is uw alles-in-één bestemming voor geavanceerde cryptohandel, met een volledig aanpasbare interface en toegang tot meer dan 210+ cryptocurrency-markten.

Meld u vandaag nog aan voor uw gratis account!