Cryptotradingstrategieën die u moet kennen

Een crypto tradingstrategie is een op regels gebaseerd actieplan dat bepaalt wanneer een handelaar digitale activa koopt en verkoopt, zoals Bitcoin (BTC) en Ether (ETH).

Deze strategieën variëren van eenvoudige methodologieën tot complexere systemen met technische analyse, algoritmen en andere geavanceerde tools.

Sommige handelaren kiezen ervoor om potentiële strategieën te backtesten en forward-testen om meetbare, herhaalbare patronen in de historische prijsactie van een cryptocurrency te identificeren. Door deze informatie te analyseren, hopen handelaren een concurrentievoordeel te behalen waarmee ze waarde kunnen onttrekken aan andere deelnemers aan de cryptomarkt.

Het is belangrijk op te merken dat een succesvolle handelsstrategie vaak afhangt van vele factoren, zoals de handelaar die de strategie implementeert en de marktomstandigheden. Bovendien garanderen prestaties uit het verleden geen toekomstige resultaten, en cryptomarkten evolueren voortdurend.

Het vermogen om aan te tonen dat een strategie consistent winstgevend is met statistische significantie, is onderdeel van wat een succesvolle handelaar kenmerkt, maar de strategie zelf is slechts één zeer belangrijk stukje van de puzzel.

Voor elke handelaar is een beproefde strategie essentieel om een positieve verwachting op lange termijn te hebben van hun interactie met cryptomarkten.

Sommig onderzoek geeft aan dat de meeste handelaren geld verliezen, deels omdat ze hun verliezen niet beperken wanneer een transactie verkeerd uitpakt. Daarom kan een duidelijke strategie voor het in- en uitstappen van een transactie nuttig zijn om veelvoorkomende problemen te minimaliseren.

Er is een breed scala aan strategieën dat succesvol kan worden toegepast op markten. Welke het beste voor u werkt, kan afhangen van verschillende factoren, zoals uw ervaringsniveau, risicotolerantie en hoeveel tijd u beschikbaar heeft.

Dollar-cost averaging (DCA) wordt algemeen beschouwd als een lager-risico, minder tijdrovende crypto tradingstrategie vergeleken met veel andere opties.

De eenvoudige "instellen en vergeten"-aanpak maakt het een populaire optie voor beginnende handelaren die complexere strategieën misschien ontmoedigend of te tijdrovend vinden.

Kortom, DCA is de eenvoudige handeling van het kopen van een nominaal bedrag aan cryptocurrency met vaste, herhalende intervallen.

Laten we als voorbeeld een handelaar nemen die besluit om DCA toe te passen op Litecoin (LTC).

Met deze strategie hoeven ze slechts twee beslissingen te nemen: hoeveel ze willen kopen en hoe vaak.

In dit scenario besluit de persoon elke maandag om twaalf uur 's middags voor $100 aan Litecoin te kopen. Om het gemakkelijker te maken, kiezen ze ervoor om het proces volledig te automatiseren met behulp van een terugkerende aankoopfunctie zoals die Kraken aanbiedt.

Met terugkerende aankopen kan een persoon het interval, het bedrag en de crypto-activa die ze willen kopen configureren. Vanaf dat moment koopt de crypto-exchange automatisch het gekozen activum op het opgegeven tijdstip totdat de handelaar aangeeft te stoppen.

Bij crypto dollar-cost averaging is het erg belangrijk dat handelaren:

• Alleen een bedrag investeren dat ze kunnen missen.

• Onderzoeken welke activa geschikt zouden zijn voor DCA, gebaseerd op uitgebreide backtesting. (Veel activa zouden zeer ongeschikt zijn voor DCA, deels vanwege het gebrek aan historische prijsgegevens of vanwege het hoge faalpercentage van projecten in de cryptoruimte.)

• Vergeleken met andere strategieën, zoals lump-sum investeren, kan DCA leiden tot lager dan verwachte rendementen.

Als handelaren meer riskeren dan ze kunnen missen, wordt dit niet alleen beschouwd als slecht risicobeheer dat kan leiden tot schadelijke verliezen, maar het extra psychologische gewicht van all-in gaan op één transactie kan het moeilijk maken om een strategie consistent te volgen.

Een andere reden waarom risicobeheer hier zo belangrijk is, is dat deze specifieke strategie geen formule biedt voor stop losses of take profits. U moet eerder beslissen hoe lang u DCA wilt toepassen.

Zoals bij elke strategie kan de waarde van uw portefeuille fluctueren terwijl de strategie wordt uitgevoerd. Met dit in gedachten is het belangrijk om een bedrag te investeren dat overeenkomt met uw risicobereidheid. Dit kan handelaren helpen de strategie te blijven uitvoeren terwijl deze in een neerwaartse spiraal zit (de waarde van de portefeuille daalt). Weten hoe een typische neerwaartse spiraal eruitziet op basis van eerder onderzoek kan dezelfde functie vervullen.

Vanwege het hoge risico op liquidatie, vinden veel handelaren DCA niet geschikt voor crypto futures trading.

Voor meer informatie, bekijk onze Kraken Learn-gids, Wat is dollar-cost averaging?

Beginnersstrategieën zijn vaak grotendeels prescriptief, met duidelijke en eenvoudige instructies.

Geavanceerde tradingstrategieën daarentegen vereisen dat een handelaar informatie van meerdere variabelen in realtime combineert, en vereisen daarom veel meer ervaring en een dieper begrip van markten.

In de meeste gevallen kan het jaren duren om een winstgevende handelaar te worden vanwege de moeilijkheid om een geavanceerdere benadering van de markt onder de knie te krijgen.

Over het algemeen kan professioneel handelen worden onderverdeeld in twee categorieën:

1. Discretionair handelen, waarbij een handelaar verschillende informatiebronnen combineert om subjectieve beslissingen te nemen over de toekomstige richting van een markt.

2. Systematisch handelen, een op regels gebaseerde benadering die het gebruik van indicatoren, algoritmen en automatisering kan omvatten om transacties uit te voeren, waardoor de impact van menselijke fouten wordt geminimaliseerd.

Het volgende gedeelte beschrijft een aantal discretionaire strategieën, die technische analyse combineren met risicobeheer om trading-setups te genereren.

Elliott Wave Theory (EWT) — ontwikkeld door Ralph Nelson Elliott in de jaren 30 — stelt dat markten bewegen in identificeerbare golfachtige patronen die ofwel impulsief ofwel corrigerend zijn.

Hoewel de meningen over de betrouwbaarheid van deze strategie uiteenlopen, blijft het een populaire optie voor veel handelaren. Zo werkt de strategie:

Cryptomarkten handelen vaak in identificeerbare patronen of vormen, vaak aangeduid als "Basispatronen".

Grofweg zijn er twee hoofdcategorieën van grafiekpatronen:

• Omkeerpatronen

• Voortzettingspatronen

Binnen elk van deze twee categorieën bestaan verschillende patronen, die we hieronder gedetailleerder zullen bespreken.

Deze soorten grafiekpatronen geven aan dat de huidige trend snel van richting kan veranderen. Een bullish omkering, bijvoorbeeld, geeft aan dat de prijzen op het punt staan te stijgen, en vice versa.

Hoofd en schouders 

De eenvoudigste manier om een hoofd-en-schouderspatroon te begrijpen, is door het te zien als een trend die afbreekt.

Na het vaststellen van een hogere top — wat de voortzetting van een trend markeert — print de markt vervolgens een lagere top, wat voorafgaat aan een doorbraak van de marktstructuur, wat het einde van de trend en het begin van een omkering markeert.

De doorbraak van de 'neklijn' (het ondersteuningsniveau onder het hoofd en de schouders) is de trigger om het betreffende activum te verkopen.

Een omgekeerd hoofd-en-schouderspatroon (hetzelfde patroon in omgekeerde volgorde) kan het einde van een neerwaartse beweging markeren.

Dubbele top

Dubbele toppen kunnen ontstaan wanneer de prijs van een crypto-activum consolideert na een stijging. Na het vaststellen van een duidelijk weerstandsniveau, dat de bovengrens van het bereik kan markeren, slaagt de prijs er vervolgens niet in om dit bij de tweede poging te doorbreken.

Wat volgt is een doorbraak uit het bereik, die kan worden verhandeld met een stop achter de oorsprong van de doorbraak, boven de ondergrens van het bereik.

Drievoudige toppen lijken erg op dubbele toppen, alleen met een extra mislukking bij de weerstand. 

Dalende wig

Dalende wiggen vormen zich vaak wanneer het momentum van een neerwaartse beweging langzaam afneemt. Naarmate lagere dieptepunten steeds meer worden afgeremd en kopers langzaam verkopers beginnen te overmeesteren, kan de prijs een wigpatroon vormen.

Voordat de wig uitmondt in een uitbraak, wordt de prijs steeds meer gecomprimeerd, om uiteindelijk met een opmerkelijke volumepiek uit de wig te barsten.

Handelaren proberen vaak de uitbraak van de wig naar een weerstandsniveau erboven te verhandelen. Een stijgende wig is het tegenovergestelde van een dalende wig, waarbij kopers plaatsmaken voor verkopers.
 

Deze soorten grafiekpatronen suggereren dat de huidige trend waarschijnlijk zal voortduren. Een bearish voortzetting, bijvoorbeeld, geeft aan dat dalende prijzen verder zullen blijven dalen.

De dalende driehoek

De doorbraak van BTC in november 2018 vanaf $6.000 was een mooi voorbeeld van een bearish dalende driehoek (ook bekend als bearish driehoek) in actie.

De dalende driehoek toont verkopers die herhaaldelijk een belangrijk ondersteuningsniveau testen, voordat het uiteindelijk bezwijkt, gevolgd door een gewelddadige neerwaartse beweging.

In crypto wordt het vaak de "stuiterende bal meme" genoemd, omdat het vergelijkbaar is met een bal die steeds lager stuitert naarmate de zwaartekracht hem langzaam terug naar de aarde brengt.

Handelaren zouden kunnen overwegen om short te gaan bij bevestiging dat het belangrijke ondersteuningsniveau is doorbroken (een sluiting onder het niveau op een significant tijdsbestek).

De vlag

Vlaggen kunnen zowel bullish als bearish zijn en markeren de voortzetting van een trend in beide richtingen.

In het bullish geval duidt een vlag op een pauze in de trend, waarbij short sellers de gelegenheid nemen om hun posities af te dekken en kopers wat winst nemen. Kopers blijven echter de controle behouden. Na een korte neerwaartse beweging — die de vorm aanneemt van een vlag die licht naar beneden wijst — breekt de prijs naar boven uit en zet de trend zich voort.

Zoals bij alle uitbraaktrades, kunnen handelaren proberen in te stappen op de beweging met behulp van een vorm van bevestiging en invalidatie op een gebied onder waar de uitbraak plaatsvond.

De symmetrische driehoek (wimpel)

Vergelijkbaar met een vlag, markeert een symmetrische driehoek een korte pauze in een trend vóór een voortzetting. Echter, in tegenstelling tot een vlag, is de symmetrische driehoek een samentrekking van de prijs vóór een explosieve beweging, vaak in lijn met de heersende trend.

Noch verkopers, noch kopers tonen enige superioriteit wanneer de prijs een symmetrische driehoek vormt. Ze creëren een evenwicht voordat de ene partij uiteindelijk de andere overmeestert.

Het volume neemt vaak af tijdens symmetrische driehoeken, omdat handelaren wachten op de voltooiing van het patroon. Zodra de driehoek is doorbroken, stijgt het volume doorgaans sterk.

• Er zijn veel meer grafiekpatronen die kunnen worden gebruikt om handelsopstellingen te bieden. Het bovenstaande is slechts een inleiding om enig inzicht te geven in deze benadering en hoe deze kan worden gebruikt.

• Hoe handelaren patronen identificeren, tekenen en verhandelen is zeer subjectief. Waar de ene handelaar een dalende wig ziet, kan een andere een argument maken voor een dalende driehoek of een range-uitbraak. Cruciaal is echter dat in alle scenario's een goed risicobeheer wordt toegepast en dat elke opstelling duidelijke instapcriteria, invalidatie en winstneming heeft.

• In aandelen en crypto zijn er diensten beschikbaar die AI gebruiken om de markt te screenen op bepaalde patronen. Merk op dat het kunnen identificeren van een patroon slechts de eerste stap is — die informatie succesvol gebruiken om te handelen is een heel ander verhaal.

• Heel vaak zal een grafiek een patroon afdrukken, maar zal er weinig of geen vervolg zijn na de initiële uitbraak. Dit staat bekend als een 'fakeout' (een valse uitbraak) - en is iets waar alle handelaren rekening mee moeten houden. Het doel van een fakeout is om handelaren te verrassen en hen te dwingen hun posities te sluiten om verdere verliezen te voorkomen. Wanneer een groot volume van vastzittende handelaren tegelijkertijd hun posities sluit, kan dit de prijzen lager of hoger drijven (afhankelijk van de richting).

• Markten breken vaak naar boven uit bearish patronen, en naar beneden uit bullish patronen. Er is geen garantie dat een patroon zich zal oplossen zoals verwacht.

Het gebruik van support en resistance (S/R) in trading is een van de meest gebruikte benaderingen van cryptomarkten, en wordt door veel professionele handelaren toegepast.

Het basisprincipe achter S/R is dat handelaren herhaaldelijk belangrijke prijsniveaus zullen verdedigen, en als zodanig kunnen ze handelskansen bieden.

Als we naar het onderstaande voorbeeld kijken, zien we dat de prijs van een cryptocurrency herhaaldelijk is teruggekaatst van het gemarkeerde ondersteuningsgebied. Het kunnen identificeren van zo'n niveau kan handelaren een kans bieden om te kopen. Merk ook op dat de prijs afweek van het niveau voordat het kort daarna weer werd teruggewonnen. Deze reeks prijsacties wordt vaak gebruikt om handelskansen te genereren.

Wat ooit een support was, kan toekomstige resistance worden. Dit concept kan worden toegepast in een opstelling die bekend staat als de 'S/R Flip'.

Als u een markt ziet als een reeks S/R-niveaus die voortdurend worden getest en doorbroken, is het veel gemakkelijker te begrijpen hoe S/R-niveaus handelskansen van beide kanten kunnen bieden.

De beroemde handelaar Peter Brandt introduceerde de 'ijslinie' als een manier om S/R-flips te conceptualiseren.

Stel je voor dat je over een bevroren meer loopt, wanneer plotseling het ijs bezwijkt en je in het water eronder valt. Het momentum van de val trekt je mee het water in en iets verder dan waar je binnenkwam. Terwijl je het oppervlak nadert, kom je de 'ijslinie' tegen, en wat je voorheen van bovenaf ondersteunde, weerstaat je nu van onderaf.

Zo werken S/R-flips.

De prijs duikt meerdere keren in dit niveau, voordat het uiteindelijk doorbreekt. Wanneer de prijs terugkeert naar dit gebied, wordt het afgewezen. Wat voorheen een ondersteuningsniveau was, is nu een belangrijk weerstandsniveau geworden.

Derivatenhandelaren zouden kunnen overwegen om short te gaan in dit gebied met een stop achter de oorsprong van de uitbraak.

Er zijn talloze manieren waarop een handelaar de cryptomarkt kan benaderen. De hierboven beschreven voorbeelden vertegenwoordigen slechts enkele voorbeelden.

Hier zijn enkele andere veelgebruikte strategieën die u wellicht wilt onderzoeken:

• Fibonacci-niveaus: het gebruik van de Fibonacci-retracement tool om niveaus te identificeren om een terugval in een trending markt in te gaan.

• Range trading: de kunst van het identificeren van bereiken in markten, en vervolgens wachten tot de prijs de extremen bereikt (ofwel de ondergrens of de bovengrens van het bereik) in een poging om het naar de andere kant te verhandelen.

• Indicator-gebaseerde handel: veel handelaren gebruiken indicatoren zoals de Relative Strength Indicator (RSI) en Moving Average Convergence and Divergence (MACD) om instapmomenten te bepalen wanneer een markt lijkt om te keren. Een voorbeeld hiervan is het zoeken naar bearish en bullish divergenties.

• Algoritmische handel: discretionaire handelaren gebruiken hun oordeel om transacties aan te gaan en af te sluiten. Algoritmische handelaren gebruiken automatisering om een strategie voor hen te laten implementeren.

Ja. Hoewel er veel gevestigde strategieën zijn die u verder kunt onderzoeken, is het ook mogelijk om uw eigen ideeën te testen over hoe de cryptomarkt zich gedraagt.

Om een strategie te laten werken, moet er een rationele basis zijn die is afgeleid van nauwkeurig onderzoek. Een handelaar kan niet zomaar speculeren over wat zou kunnen werken. Ze moeten kijken naar wat in het verleden heeft gewerkt en hun aanpak dienovereenkomstig vormgeven. Dit is waar backtesting en forward testing nuttig kunnen zijn.

Hier zijn enkele stappen die u kunt nemen als u uw eigen cryptocurrency-handelsstrategieën wilt ontwikkelen.

1. Formuleer een 'als X dan Y'-hypothese over een markt. Laten we bijvoorbeeld aannemen dat een handelaar gelooft dat de prijs psychologische getallen vaak als support en resistance behandelt.

2. Definieer de strategieparameters, zoals hoe u zou instappen en uitstappen met behulp van de betreffende hypothese. Met hetzelfde voorbeeld hierboven zou een handelaar kunnen testen om een shortpositie in te gaan wanneer de prijs elke $500-stap nadert, met een stop-loss order ingesteld op $100 achter elk niveau.

3. Test de strategie over een grote steekproef van historische gegevens om de effectiviteit ervan te bepalen. Veel grafiekpakketten stellen u in staat om strategieën te backtesten door prijsactie staaf voor staaf af te spelen.

4. Als de backtesting-resultaten veelbelovend zijn, kan een handelaar de strategie vervolgens in realtime testen, bekend als forward testing.

Let op, dit is een reductionistische gids. Er zijn veel individuele stappen voor het backtesten van een strategie. Veel handelaren kiezen er ook voor om hun strategieën te backtesten in de python programmeertaal.

Nogmaals, alleen omdat een strategie in het verleden succesvol is gebleken, betekent niet dat deze zal werken wanneer deze in realtime wordt getest of geïmplementeerd.

1. Onderzoek en vind een strategie die past bij uw levensstijl en persoonlijkheid. Elke strategie moet passen bij de manier waarop u wilt handelen en bij hoe vaak u achter uw bureau kunt zitten (sommige handelaren met gezinnen en fulltime banen kunnen bijvoorbeeld niet vaak handelen).

2. Sommige mensen vinden het misschien nuttig om potentiële strategieën te backtesten en forward-testen voordat ze actief beginnen te handelen.

3. Specialist worden in één strategie kan voordeliger blijken dan het bestuderen van meerdere systemen. Er zijn oneindig veel manieren om financiële markten te verhandelen, maar studies tonen aan dat de meeste handelaren weinig vooruitgang boeken vanwege een fenomeen dat bekend staat als "strategiehoppen."

4. Velen vinden het gebruik van een handelsjournaal om de prestaties van hun strategie in de loop van de tijd bij te houden een nuttig leermiddel. Dit kan handelaren helpen trends te identificeren in hun winnende en verliezende transacties, waarop ze kunnen reflecteren om wijzigingen aan te brengen.

Het korte antwoord is "het hangt ervan af." Bij onderzoek naar de effectiviteit van handelsstrategieën is het beeld gemengd:

• Eén studie analyseerde een reeks indicator-gebaseerde strategieën (zoals RSI en MACD), en ontdekte dat deze niet beter presteerden dan een puur willekeurige strategie.

• Andere studies schetsen een veel optimistischer beeld. Eén studie toonde via een simulatie aan dat het heel goed mogelijk is om winstgevend te handelen in bedrijfsresultaten.

• Een ander stuk onderzoek toonde aan dat strategieën gebaseerd op Bollinger Bands en RSI beter konden presteren dan een buy-and-hold-benadering in aandelen.

• Analyse van backgeteste kwantitatieve strategieën toont aan dat ze de markt kunnen overtreffen, maar het artikel benadrukte de cruciale rol van menselijke discretie.

• Hier kunt u uit verschillende backtests van grafiekpatronen in aandelen zien dat sommige patronen succesvol kunnen zijn (merk op dat we alleen gegevens van het afgelopen jaar kunnen zien, wat de conclusies die we kunnen trekken beperkt).

• Onderzoek naar DCA toonde aan dat het een succesvolle strategie was over een periode van tien jaar, maar ook dat Value Averaging (meer kopen tijdens een dip en minder wanneer de prijs stijgt) superieur was.

Er is op zijn minst duidelijk bewijs dat handelsstrategieën succesvol kunnen zijn. De mate waarin ze succesvol zijn, hangt echter af van verschillende factoren. Veel daarvan hebben we hierboven al benadrukt.

Handelsstrategieën bieden traders een logische formule voor het openen en sluiten van trades. Elke strategie moet uitgebreid worden onderzocht voordat deze op een markt wordt toegepast, en alle traders moeten begrijpen dat veel factoren van invloed zijn op hoe succesvol een strategie zal zijn.

Nu u meer weet over populaire cryptohandelstrategieën, waarom zou u dan niet de volgende stap zetten en u aanmelden voor Kraken Pro!

Kraken Pro biedt klanten toegang tot honderden handelsindicatoren, tools en cryptocurrencies.

Meld u vandaag nog aan voor uw gratis account en begin met slechts $10.