Patrones de velas: Potencia tu trading de criptomonedas
Una guía para identificar formaciones de velas 📊
-
Los patrones de velas pueden ser una fuente útil de señales y sesgos, y son utilizados por traders profesionales reales
-
Algunos traders combinan los patrones con otros factores (como indicadores o sesgos contextuales) como medio para operar en los mercados de criptomonedas
-
La investigación sobre la fiabilidad de los patrones de velas sugiere que tienen cierto valor predictivo, pero como ocurre con todas las estrategias de trading, su eficacia probablemente dependa de varios factores
Los patrones de velas se refieren al uso de una o más velas para generar configuraciones de trading a partir de los gráficos de precios de criptomonedas.
Desarrolladas en Japón durante el siglo XVIII, las velas siguen siendo un sistema ampliamente utilizado para visualizar los movimientos de precios de los activos financieros, incluidas criptomonedas como Solana (SOL) y Ethereum (ETH).
En ciertas condiciones de mercado, pueden surgir formaciones de velas específicas, señalando posibles cambios de tendencia.
Comprender cómo identificar estos patrones puede ofrecer a los traders una visión más profunda del sesgo direccional de los mercados de criptomonedas, ayudando a tomar decisiones más informadas.
¿Por qué son importantes los patrones de velas? 🏆
Los patrones de velas tienen una utilidad real
En algunos casos, los patrones de velas pueden proporcionar a los traders información valiosa sobre posibles direcciones del mercado. Cuando se interpretan correctamente, estos patrones pueden revelar momentos en los que los compradores se están agotando o cuando los vendedores están abrumados. Estos conocimientos, combinados con una gestión de riesgos eficaz, forman la base de una estrategia de trading comprobable.
Los traders profesionales utilizan patrones de velas
Muchos traders experimentados incorporan regularmente patrones de velas en su análisis. Y aunque no todos los traders los usarán, el respaldo de los profesionales subraya su importancia. Comprender estos patrones es esencial, aunque solo sea para reconocer cómo pueden influir en el comportamiento del mercado.
Pueden ser un gran punto de partida para traders novatos
Dominar las complejidades de los mercados financieros lleva tiempo. Los patrones de velas pueden ofrecer un punto de entrada accesible para los traders novatos, ayudándoles a comprender conceptos fundamentales como la oferta y la demanda, el soporte y la resistencia, y el sesgo direccional.
El precio es la verdad
Los patrones de velas representan la acción del precio en su forma más pura. Al Brooks, citado como el ‘padrino de la acción del precio’, dijo una vez que “el precio es la verdad”, lo que significa que la acción del precio nos dice todo lo que necesitamos saber sobre cómo se está operando en un mercado. El trader profesional de alto riesgo Tom Hougaard también se centra únicamente en la acción del precio.
Tipos de patrones de velas 📋
Los patrones de velas varían en naturaleza. Como se demuestra a continuación, pueden estar compuestos por una, dos o tres velas, cada una con sus propias características únicas.
Patrón de vela única: La pin bar
La pin bar es un patrón de vela única muy conocido que señala que es probable una reversión de tendencia.
Las características clave de una pin bar de reversión alcista incluyen:
-
Una mecha inferior larga.
-
Poca o ninguna mecha superior.
-
Preferiblemente, la mecha inferior de la pin bar debería barrer por debajo de la mecha inferior de la vela anterior, pero el cuerpo debería cerrar por encima de la vela anterior.
Lo contrario puede decirse de un patrón de vela pin bar de reversión bajista.
Si examinamos cómo se forma la barra en un escenario alcista, los vendedores inicialmente empujan el precio a la baja, pero se encuentran con una fuerte resistencia de los compradores, quienes impulsan el precio de nuevo al alza cerca del nivel de apertura. Esto resulta en una barra con una mecha larga inferior y un pequeño cuerpo verde.
En esencia, los vendedores intentaron empujar el precio a la baja pero fracasaron. Las velas pin bar a menudo señalan una reversión de tendencia, especialmente en marcos de tiempo superiores donde el patrón tiene mayor importancia.
Patrón de vela doble: El patrón de vela envolvente
La vela envolvente es un patrón de reversión clásico que cuenta con una serie de características únicas:
-
Envolver significa rodear y cubrir algo o a alguien por completo. De ahí el nombre aquí, “vela envolvente”.
-
En el caso alcista, la vela barre el mínimo pero cierra por encima del máximo de la vela anterior.
-
Las velas envolventes alcistas a veces pueden marcar el fondo de una tendencia bajista, seguidas de un fuerte movimiento al alza.
-
Pueden ser más efectivas como reversiones cuando van precedidas de cuatro o más velas en línea con la tendencia.
En los términos más simples, una vela envolvente indica que un lado del mercado (ya sean alcistas o bajistas) ha sido completamente abrumado en una sola vela. Este patrón puede significar el final de una tendencia, ya que demuestra la pérdida decisiva de un lado en la batalla por el control del mercado.
En un escenario alcista, el precio puede caer inicialmente por debajo del mínimo de la vela anterior, atrayendo a los vendedores. Sin embargo, a medida que la vela se revierte y estos nuevos vendedores capitulan, el mercado es impulsado al alza, culminando en un cierre fuerte por encima de la vela anterior.
Patrón de vela triple: Tres métodos ascendentes/descendentes
El patrón de velas de tres métodos ascendentes/descendentes a veces puede señalar una continuación de tendencia.
-
El patrón representa una breve pausa en la tendencia, antes de que la tendencia predominante continúe al alza.
-
En el ejemplo alcista, los tres métodos ascendentes, tres velas bajistas comparativamente más pequeñas están ‘emparedadas’ por dos barras alcistas más fuertes.
-
En muchos sentidos, es similar a una bandera alcista o bajista, donde el lado más débil del mercado detiene temporalmente la tendencia predominante, antes de ser finalmente superado.
Patrones de velas comunes 🕯️
Los siguientes patrones enumerados a continuación se crearon teniendo en cuenta los siguientes criterios:
-
La probabilidad de que un trader encuentre estos patrones en los mercados de criptomonedas. Los patrones con gaps, por ejemplo, ocurren con mucha menos frecuencia en estos mercados que otros patrones. Por esta razón, hemos excluido los patrones de velas con gaps.
-
Su rendimiento en la “Encyclopedia of Candlestick Charts” de Thomas N. Bulkowski, así como en otras investigaciones, que probaron empíricamente la eficacia de varios patrones.
-
Patrones que se sabe que son utilizados por traders profesionales de criptomonedas.
Patrones de velas alcistas
Tres soldados blancos
-
Una señal de reversión alcista compuesta por tres velas verdes consecutivas y pronunciadas con poca o ninguna mecha, lo que demuestra el cambio de poder de los vendedores a los compradores.
Tres estrellas en el sur
-
Un patrón de reversión alcista raro pero potente compuesto por tres velas bajistas que se desvanecen lentamente en fuerza y tamaño, con la última de las tres teniendo un impulso a la baja notablemente más débil.
Martillo invertido
-
Un patrón de reversión alcista identificado por una vela alcista con un cuerpo pequeño y una mecha superior larga después de una tendencia bajista pronunciada. La mecha superior larga sugiere que, a pesar de la resistencia de los vendedores, los compradores se mantuvieron firmes y que el mercado puede revertirse poco después.
Harami alcista
-
Este patrón de dos velas tiende a aparecer después de una fuerte caída del precio, con los vendedores llegando al agotamiento. Después del cierre de una barra muy bajista, los compradores aparecen inesperadamente dentro de una vela alcista pequeña y compacta, lo que puede preceder a una reversión.
Pin bar alcista
-
Como su nombre indica, el precio crea una vela tipo pin — con un cuerpo pequeño y una mecha pronunciada — que significa el fracaso de los vendedores para empujar el precio más a la baja, marcando a veces el fondo de una tendencia bajista.
Envolvente alcista
-
Este patrón de reversión puede significar el agotamiento de una tendencia bajista y el comienzo de una tendencia alcista, y se identifica por una barra que a) se mueve por debajo del mínimo de la vela anterior pero b) cierra por encima del máximo de la vela anterior.
Patrones de velas bajistas
Tres Cuervos Idénticos
-
Compuesto por tres velas bajistas consecutivas y pronunciadas, este patrón marca una fuerte reversión bajista en la tendencia predominante y puede resultar en una continuación significativa a la baja.
Patrón de Tres Líneas
-
En el caso bajista, cuando tres pequeñas velas alcistas son inmediatamente contrarrestadas por un retroceso violento, esto es una indicación de que un mercado puede estar a punto de moverse a la baja. Demuestra cómo un nuevo grupo de vendedores ha superado abruptamente la influencia de los compradores sobre el mercado. Ten en cuenta que, si bien este patrón a menudo se considera una continuación, más típicamente proporciona una señal de reversión.
Envolvente Bajista
-
Lo inverso de una envolvente alcista (descrita anteriormente), una envolvente bajista puede marcar el final de una tendencia alcista.
Estrella Vespertina
-
Este patrón de tres velas consiste en una pequeña vela de indecisión, precedida por una vela alcista fuerte y seguida por una vela bajista fuerte. Similar a una pin bar, este patrón indica que los compradores se han quedado sin fuerza y los vendedores han recuperado el impulso.
Pin Bar Bajista
-
Lo inverso de una pin bar alcista (descrita anteriormente), los mercados a menudo se revierten después de imprimir esta vela, lo que indica que los compradores están agotados.
Hombre Colgado
-
Esta vela, con un cuerpo pequeño, poca o ninguna mecha superior y una mecha inferior extendida, indica una posible reversión de una tendencia alcista.
Patrones de velas de continuación
Tres Métodos Ascendentes/Descendentes
-
Este patrón de continuación se identifica por tres velas compactas de contratendencia intercaladas entre dos velas mucho más largas a favor de la tendencia. En el caso alcista —los Tres Métodos Ascendentes—, los vendedores establecen un breve impulso a la baja antes de que los compradores vuelvan a entrar cómodamente para reanudar la tendencia.
Peonza
-
Este patrón de vela de indecisión a menudo se forma como parte de una pausa en una tendencia establecida. La vela en sí muestra cómo ni alcistas ni bajistas pudieron establecer convincentemente su dominio, creando una vela pequeña y compacta con un cuerpo delgado y una pequeña mecha a cada lado.
Juego de Tres Barras
-
Este patrón es similar a los tres métodos descendentes, pero con una pausa mucho más breve en la tendencia. En el caso bajista que se muestra arriba, después de una barra bajista fuerte en línea con la tendencia, los compradores tienen un impulso alcista notablemente débil antes de que los vendedores recuperen el control, haciendo que el precio baje.
¿Cómo operas con patrones de velas? 📊
A menudo, no basta con identificar un patrón de velas y decidir operar con él según el sesgo, especialmente para los traders novatos que están empezando.
Para utilizar los patrones de velas de forma más eficaz, los traders pueden decidir primero hacer un backtesting de sus ideas y luego probar su estrategia en mercados reales.
Para cada patrón, los traders pueden encontrar útil identificar los siguientes puntos y formular una estrategia clara antes de abrir una posición:
-
Entrada: un nivel de precio o señal que determina la entrada.
-
Stop: un nivel de precio que invalida la idea y cierra la operación con pérdidas.
-
Toma de ganancias: el precio al que un trader sale de la operación con ganancias.
Ten en cuenta que no se garantiza que estos tipos de órdenes de trading personalizadas se ejecuten como se desea.
Por ejemplo, imaginemos que un trader quiere probar el valor potencial de las pin bars alcistas.
Podría examinar cada instancia en la que Polygon (MATIC) mostró este patrón para ver si,
-
Existe alguna ventaja/señal al operarlos.
-
Cómo se podría mejorar su eficacia.
Por cada pin bar que encuentre, podría aplicar una estrategia particular de entrada, stop-loss y toma de ganancias y examinar cómo se habría comportado teóricamente cada operación. Anotando los resultados, si la estrategia parece prometedora, podría decidir entonces probar este enfoque en el futuro. Aunque, naturalmente, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Al realizar su investigación sobre las pin bars, estas son algunas conclusiones a las que un trader podría llegar:
-
No todas las pin bars son iguales. Algunas pueden ser mucho más efectivas que otras dependiendo del contexto y/o de otros factores.
-
La estrategia puede ser más exitosa si el trader espera a que los precios retrocedan antes de entrar.
-
Las pin bars pueden funcionar particularmente bien en ciertos activos, y no tanto en otros.
Para saber más, consulta nuestro artículo del Kraken Learn Center, Estrategias de trading de criptomonedas que necesitas conocer
¿Cómo utilizan los traders profesionales los patrones de velas? 💻
Como confluencia
La noción de «confluencia» en el trading simplemente significa combinar datos de numerosas fuentes. Por lo tanto, algunos traders utilizan los patrones de velas como parte de una constelación de factores que refuerzan una tesis general.
Algunos ejemplos de cómo los traders podrían utilizar los patrones de velas en combinación con otros factores son los siguientes:
-
Indicadores: Combinar patrones de velas con señales en el MACD o RSI, por ejemplo, puede generar configuraciones potencialmente más exitosas. Por ejemplo, si identificas una pin bar bajista junto con una divergencia bajista de MACD/RSI, operar la pin bar podría tener una mayor probabilidad de éxito dada esta confluencia adicional.
-
Fundamentos: Las noticias alcistas que ocurren al mismo tiempo o alrededor de un patrón de velas alcista pueden añadir peso a una tesis alcista. Por ejemplo, menos de dos semanas después de que se confirmara el ETF al contado de Bitcoin, el gráfico mostró una pin bar semanal alcista. En este caso, la combinación de factores técnicos y fundamentales alcistas condujo a una tasa de aciertos mejorada. Aunque esto no siempre está garantizado que funcione.
Como sesgo direccional/contextual
Al observar lo que hace el precio en los marcos temporales superiores, podemos generar un sesgo sobre lo que es más probable que haga el precio en los marcos temporales inferiores. Por ejemplo, si un trader ve un martillo invertido en el marco temporal diario (un patrón de reversión alcista), puede utilizar esta información para buscar configuraciones alcistas en marcos temporales inferiores. Este enfoque de arriba hacia abajo permite a los traders encontrar potencialmente operaciones con una mayor relación riesgo-recompensa.
¿Qué dice la investigación sobre los patrones de velas? 🔬
Aunque no hay mucha investigación que examine la capacidad predictiva de los patrones de velas (muchos académicos son escépticos del análisis técnico), el panorama general es mixto:
-
Un estudio concluyó que «...solo el 5,3 % de las veces, los patrones de velas predicen con precisión los movimientos futuros del precio».
-
Un estudio de patrones de velas realizado por la bolsa de valores tailandesa encontró que «los patrones de velas no pueden predecir de forma fiable las direcciones del mercado», y además que la combinación de patrones con indicadores no produjo una mayor rentabilidad o precisión de predicción.
-
Sin embargo, ciertos patrones de velas demostraron tener poder predictivo en el mercado de valores de Taiwán y en el mercado de valores chino
-
En su Encyclopedia of Candlestick Charts, Thomas Bulkowski también pareció demostrar que muchos patrones tuvieron un gran éxito al señalar reversiones y continuaciones en una variedad de escenarios.
Cabe señalar que la eficacia de los patrones de velas probablemente dependerá de algunos factores:
-
El mercado al que se aplican.
-
Las configuraciones generadas a partir de ellos.
-
El trader que gestiona las operaciones en cuestión.
Existe un número infinito de formas en que se pueden operar los patrones de velas, tal es la naturaleza del trading discrecional.
En resumen, los patrones de velas pueden proporcionar una forma útil de establecer un sesgo direccional en los mercados de criptomonedas. Se pueden utilizar de forma aislada o con otros factores contextuales para generar configuraciones de trading.
La investigación sobre la utilidad de los patrones de velas sugiere que pueden tener cierto valor predictivo, siendo algunos patrones más valiosos que otros. Sin embargo, como ocurre con todas las estrategias de trading, cualquier señal generada por un mercado representa solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande.
El grado en que los patrones de velas pueden ser efectivos es probablemente una función de muchos factores.
Empieza hoy mismo
Ahora que comprendes los patrones de velas y puedes identificar algunos de los ejemplos más comunes, ¿por qué no pones en práctica tus nuevos conocimientos en la plataforma de trading Kraken Pro?
Kraken Pro ofrece más de 210 gráficos de precios de criptomonedas para que los explores, junto con órdenes de trading personalizadas y otras herramientas avanzadas para llevar tu trading al siguiente nivel.
¡Regístrate para obtener tu cuenta gratuita hoy mismo!