Indicadores técnicos de criptomonedas: Mejora tu trading

Los indicadores técnicos de criptomonedas representan visualmente la fortaleza de un activo digital mediante el uso de una fórmula matemática para combinar una variedad de datos técnicos, como el precio o el volumen. Si bien pueden ser simplistas y reduccionistas por naturaleza, ofrecen a los traders información adicional sobre:

• Cuándo los mercados pueden estar en un punto de inflexión, como estar sobrevendidos o sobrecomprados.

• Cuándo los mercados están ganando impulso, como después de una ruptura.

Si bien los indicadores rara vez deben usarse de forma aislada, pueden agregar valor tanto a los traders discrecionales como a los sistemáticos:

• Los traders discrecionales a menudo los utilizan junto con un sistema centrado en la acción del precio para buscar pistas sobre la fortaleza de un mercado en niveles de precios clave.

• Los traders sistemáticos a menudo utilizan o crean sus propios indicadores que pueden generar señales como parte de un sistema de trading automatizado.

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Utilizar indicadores de gráficos de precios por primera vez puede parecer una perspectiva desalentadora, pero con la práctica pueden convertirse en herramientas de vital importancia para obtener información sobre el mercado de criptomonedas. 

Aquí hay tres razones por las que debería considerar usar indicadores técnicos para mejorar su trading de criptomonedas:

1. Los traders adoptan los indicadores de criptomonedas de diversas maneras y pueden usarlos para intentar aumentar la tasa de éxito de una estrategia de trading o inversión.

2. Si alguna vez ha querido implementar un bot de trading, entonces comprender cómo funcionan los indicadores y cómo puede crear los suyos propios le resultará interesante. Incluso los indicadores relativamente simples pueden actuar como base para una estrategia de trading. Con suficientes pruebas retrospectivas y prospectivas, incluso podría usar un indicador para operar en los mercados de criptomonedas 24/7 con la ayuda de la automatización. 

3. Dado que los indicadores visualizan el precio y el tiempo, comprender cómo funcionan los indicadores y cuándo son útiles es un excelente punto de entrada para los nuevos traders que buscan aprender más sobre cómo se comportan los mercados de criptomonedas.

En el nivel más alto, todos los indicadores se dividen en una de dos categorías:

1. Superposiciones: Estos indicadores aparecen sobre los precios en un gráfico, destacando posibles puntos de pivote y niveles clave. Por ejemplo, las bandas de Bollinger se muestran en un gráfico como líneas que envuelven los límites exteriores de la acción del precio, y pueden usarse como parte de una estrategia de reversión a la media (comprar una moneda cuando se sobrevende con la esperanza de que rebote).

2. Osciladores: Los osciladores son indicadores posicionados por encima o por debajo del gráfico en un panel separado. Representan visualmente la fuerza y el impulso de la acción del precio dentro de un rango fijo, oscilando entre dos extremos. Un ejemplo es el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que se traza entre 0 y 100 y puede usarse para identificar cuándo un criptoactivo podría estar sobrecomprado o sobrevendido.

Dentro de las categorías anteriores, hay dos subtipos adicionales:

• Indicadores adelantados: Indicadores que intentan pronosticar hacia dónde se dirigirá el mercado a continuación. Ejemplo: Una divergencia alcista en el RSI. Esta es una representación visual de que los vendedores se están agotando, lo que puede indicar una reversión en la tendencia. Tenga en cuenta que muchas señales de los indicadores adelantados no siempre resultan en una reversión. En mercados con un sesgo direccional muy fuerte, las divergencias a menudo ocurren antes de un movimiento contrario débil o una consolidación.

• Indicadores rezagados: Indicadores que generan señales después de un movimiento decisivo en el precio. Ejemplo: Un cruce de media móvil simple (SMA) después de una ruptura de un período prolongado de consolidación indica fortaleza del mercado, confirmando que el precio ha salido de un rango de trading. Si bien esto puede validar una tendencia, es menos efectivo para predecir un movimiento próximo. El desafío con los indicadores rezagados como la SMA es el riesgo de entrar en una operación justo cuando el impulso se está desvaneciendo, lo que podría resultar en que el mercado se revierta poco después de que usted tome una posición.

Finalmente, todos los indicadores se refieren a una de cuatro variables técnicas: tendencia, impulso, volumen y volatilidad.

A continuación, se presentan siete perfiles de indicadores cuidadosamente seleccionados, cada uno con detalles sobre lo que hacen y cómo puede usarlos. Los siguientes fueron elegidos en función de qué indicadores se han implementado con éxito en estrategias automatizadas y son los más fáciles de usar para los traders principiantes.

Tipo: Oscilador

Subtipo: Indicador adelantado

Relacionado con: Impulso

• Mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios.
• Calcula las ganancias y pérdidas promedio durante un período determinado (a menudo 14 barras).
• Un RSI de 60 significa que el precio ha estado subiendo más de lo que ha estado bajando, durante el período examinado.
• Un RSI por debajo de 30 indica que el precio está “sobrevendido”.
• Un RSI por encima de 70 indica que el precio está “sobrecomprado”.
• El nivel 50 a menudo actúa como soporte y resistencia para el impulso.

Reversiones
Al observar la acción del precio cuando el RSI está sobrevendido o sobrecomprado, puede encontrar pistas de que el precio está realmente agotado en cualquier dirección. Estas pistas pueden presentarse en forma de una divergencia alcista o bajista regular. En el caso alcista, dos factores deben estar presentes simultáneamente: el precio hace un mínimo más bajo, pero el RSI hace un mínimo más alto. Como el RSI visualiza la fuerza de un mercado, esta divergencia sugiere que, a pesar del precio más bajo, los vendedores están perdiendo fuerza y, por lo tanto, puede ocurrir una reversión. Las divergencias ocultas, que efectivamente reflejan las divergencias regulares en su presentación, también pueden indicar una reversión. Los traders pueden combinar el RSI con la acción del precio en un área de interés predeterminada para ver si el precio se comporta como se espera. 

Patrones basados en el RSI
Los patrones que encuentra en un gráfico de precios también pueden formarse en el RSI, y algunos traders usan estos patrones para generar señales. Por ejemplo, el triángulo simétrico es un patrón de acción del precio conocido y operado por muchos traders. Se identifica por una serie de mínimos más altos y máximos más bajos, a medida que el precio se comprime antes de su próximo movimiento. El mismo patrón también puede formarse en el RSI. Una vez que haya identificado y dibujado el triángulo (puede agregar dibujos al RSI como lo haría en un gráfico de precios), se genera una señal cuando el RSI rompe una de las líneas convergentes en cualquier dirección. 

Para obtener más información, consulte nuestra guía del Centro de aprendizaje de Kraken, Patrones de gráficos de trading de criptomonedas: domine los conceptos básicos

Tipo: Oscilador

Subtipo: Indicador rezagado

Relacionado con: Impulso

• Identifica cambios en la fuerza, dirección, impulso y duración de una tendencia.
• Compuesto por la línea MACD, la línea de señal y un histograma.
• Las señales se generan por cruces entre las líneas o divergencias presentes en el histograma.
• Cuanto mayor sea la distancia entre las líneas MACD y de señal, mayor será la fuerza de la tendencia implícita.

Reversiones
Al igual que el RSI, el MACD puede indicar cuándo un mercado puede estar formando una reversión. Registrar una divergencia en el histograma del MACD es lo mismo en principio que una divergencia en el RSI, y estas dos señales pueden ocurrir simultáneamente. Algunos traders usan el RSI y el MACD juntos, ya que cuando están de acuerdo, esto puede ofrecer una mayor confianza sobre una tesis particular. El histograma que cambia de un lado a otro también se considera una señal de reversión potencial. Por ejemplo, cuando el histograma cambia de positivo a negativo, eso podría interpretarse como un debilitamiento del mercado, lo que podría conducir a una tendencia bajista. 

Cambios de impulso
Cuando la línea MACD cruza la línea de señal o la línea cero (la línea media neutral del indicador), esto indica un cambio en el impulso. Por ejemplo, si la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, conocido como un cruce alcista, esto podría interpretarse como una señal alcista, lo que sugiere que la tendencia alcista actual está ganando fuerza. Cuando el precio está ascendiendo, lo que a menudo se ve es un cruce alcista seguido de la línea MACD cruzando la línea cero, lo que sugiere aún más que la tendencia puede estar ganando impulso.

Tipo: Superposición

Subtipo: Indicador rezagado

Relacionado con: Volatilidad

• Las bandas de Bollinger se componen de bandas superiores, medias e inferiores. 
• La banda media es típicamente una media móvil simple de 20 períodos (véase más abajo).
• Las bandas superior e inferior se calculan tomando la banda media y sumando o restando dos desviaciones estándar a cada banda, respectivamente.
• Las bandas exteriores se expanden y contraen dinámicamente en respuesta a la volatilidad, y a menudo se «comprimen» antes de un movimiento explosivo.
• El precio que alcanza las bandas superior e inferior puede interpretarse como señales de «sobrecompra» y «sobreventa», respectivamente.
• Los traders pueden configurar los ajustes de las bandas de Bollinger de diversas maneras para adaptarlas a sus preferencias.

Reversiones
Las bandas de Bollinger se pueden utilizar para operaciones de reversión a la media a corto plazo, cuando un mercado se mueve bruscamente en cualquier dirección antes de volver rápidamente. Utilizando las bandas exteriores, los traders pueden buscar oportunidades en las que los compradores o vendedores puedan estar agotados. Es posible establecer alertas en cada una de las bandas exteriores como señales para observar más de cerca lo que está sucediendo. En muchos casos, el precio tocará las bandas superior e inferior antes de volver a la banda media. Al combinar las bandas de Bollinger con el RSI, el soporte y la resistencia, y la acción del precio, los traders pueden identificar oportunidades en las que es probable una reversión. Un ejemplo de ello es cuando el precio forma un doble techo/suelo en una banda exterior, tocando la extremidad dos veces en rápida sucesión. 

Seguimiento de tendencias
Dado que este indicador es, en esencia, una media móvil con dos bandas de volatilidad, puede utilizarse como medio para mantener o añadir a una posición. Si el precio rompe al alza y se mantiene repetidamente entre las bandas media y superior, esto puede utilizarse como indicación de que la tendencia sigue intacta. Además, los traders pueden utilizar la banda media para añadir repetidamente a una posición o para gestionar una operación arrastrando un stop por detrás. Las bandas exteriores también pueden utilizarse como forma de tomar beneficios, ya sea parcial o totalmente, a medida que una operación avanza a su favor.

Anticipación de rupturas
Debido a que las bandas exteriores se contraerán cuando la volatilidad disminuya, pueden utilizarse para detectar posibles rupturas antes de que ocurran. En el caso alcista, después de que las bandas se compriman mucho, los traders pueden establecer una alerta para que se les notifique cuando el precio se mueva por encima de la banda superior, lo que indica que se está produciendo una ruptura. Esto podría combinarse con el volumen y los patrones gráficos tradicionales para ofrecer mayor confianza. Imaginemos que detecta un patrón gráfico de triángulo simétrico. Al esperar a que el precio cierre fuera del triángulo y de las bandas de Bollinger, junto con un gran aumento de volumen, los traders pueden tener una mayor tasa de éxito al operar con rupturas. 

Tipo: Superposición

Subtipo: Indicador rezagado

Relacionado con: Tendencia

• Una media móvil simple (SMA) representa el precio medio durante un período determinado. Por ejemplo, una SMA de 50 días suma los precios de cierre de los 50 días anteriores y luego los divide por 50. 
• Las MAs se muestran como una línea continua sobre un gráfico de precios, suavizando la acción del precio y ofreciendo un sesgo direccional. 
• Si la MA tiene una tendencia alcista, generalmente indica que el precio ha tenido una tendencia alcista durante el período examinado, y viceversa.
• Las medias móviles exponenciales dan más peso a la acción del precio reciente y, por lo tanto, son más reactivas.

Confirmación de tendencia
Las MAs pueden utilizarse para determinar si un mercado ha tenido una tendencia alcista o bajista, con una media móvil ascendente que indica una tendencia alcista. Sin embargo, como las MAs son indicadores rezagados, no se sabe con certeza si la tendencia continuará o no. 

Cruces
Los traders suelen trazar una o más MAs en el mismo gráfico. Esto puede ser útil, ya que cuando las MAs se cruzan entre sí hacia arriba o hacia abajo, puede utilizarse como señal. Por ejemplo, cuando la MA de 50 días cruza la MA de 200 días, esto se conoce como cruce dorado. Cuando una MA a corto plazo cruza una MA a largo plazo de esta manera, puede indicar que es probable que la tendencia alcista predominante continúe.

Soporte y resistencia
De la misma manera que algunos traders utilizan los niveles de precios reales como posibles puntos de pivote, las propias MAs pueden utilizarse de la misma manera. Por ejemplo, al combinar las MAs con la confluencia (otros puntos de datos técnicos significativos), los traders pueden optar por entrar directamente donde las MAs están impresas en el gráfico.

Tipo: Oscilador

Subtipo: Indicador adelantado

Relacionado con: Momento

• El Oscilador Acelerador (AO) tiene como objetivo identificar cuándo las tendencias se están acelerando o desacelerando. 
• Incorpora el Oscilador Asombroso (Awesome Oscillator), un indicador separado que mide la fuerza de una tendencia, con una media móvil simple para calcular los cambios en el momento. 
• El indicador se muestra como un histograma con barras rojas y verdes, que suben y bajan con la acción del precio.
• Las barras verdes sugieren que el momento está creciendo con la tendencia. 
• Las barras rojas sugieren que el momento está disminuyendo, en relación con la tendencia. 
• Si las barras están por encima de la línea cero, esto sugiere que el mercado tiene un momento alcista, siendo lo contrario cierto para un momento bajista. 

Señales de compra y venta
Al rastrear cuándo el histograma supera la línea cero y la naturaleza de las barras que imprime, los traders pueden identificar oportunidades para abrir posiciones largas o cortas. Las barras verdes consecutivas por encima de la línea cero indican que:

• El momento alcista está aumentando.
• Un movimiento alcista puede ser inminente. 

Lo contrario ocurre cuando aparecen barras rojas consecutivas mientras el indicador se mueve justo por debajo de la línea cero, lo que sugiere un cambio bajista en el momento. Cuanto más altas estén las barras por encima o por debajo de la línea cero, mayor será la aceleración implícita de la tendencia predominante. 

Reversiones
Hay un par de formas en que el AO puede usarse para detectar posibles reversiones. La primera se relaciona con la línea cero. En el caso bajista, cuando las barras del histograma se mueven por debajo de la línea cero, esta señal puede usarse simplemente para buscar evidencia de reversiones en el gráfico. Esto puede manifestarse en forma de acción del precio, como un barrido de un máximo de oscilación importante o múltiples rechazos en un nivel de resistencia. 

La segunda se relaciona con las divergencias. Al igual que con el RSI, al examinar lo que hace la acción del precio junto con el AO, los traders pueden tener una idea de si es probable que ocurra una reversión. 

Cuando un mercado es alcista, si un máximo más alto en el precio no se corresponde con una fuerza similar en el histograma, esto puede sugerir que el momento se está desacelerando y que el mercado está a punto de revertirse. 

Confirmación de ruptura
Al igual que con el aumento de volumen después de una ruptura, las barras verdes consecutivas que aumentan de tamaño o que superan la línea cero del AO pueden usarse como una señal de que el momento se está acelerando. 

Esto es particularmente importante para las rupturas, ya que muchas no obtienen suficiente poder de compra para sostener la acción alcista del precio, lo que significa que los traders deben estar atentos a la confirmación o a las señales de fallo. 

La combinación del AO con otros indicadores rezagados puede ofrecer una imagen más completa de la fuerza de una ruptura o de si una tendencia establecida está ganando momento.

Tipo: Oscilador

Subtipo: Indicador adelantado

Relacionado con: Momento

• Mide el precio actual en relación con un rango durante un período determinado, normalmente 14 días.
• Compuesto por una línea %K y una línea %D, que pueden utilizarse para generar señales después de los cruces.
• Examina si una tendencia alcista está generando un nuevo máximo o si una tendencia bajista está generando nuevos mínimos.
• A menudo se utiliza como un indicador de sobrecompra o sobreventa, considerándose sobrecompra por encima de 80 y sobreventa por debajo de 20.

Comprar en caídas y vender en subidas
Cuando un mercado está en tendencia alcista, el Estocástico puede utilizarse para encontrar entradas de valor cuando el mercado retrocede. Cuando el Estocástico está en sobreventa durante una tendencia alcista, los traders pueden usar esto como una oportunidad para intentar comprar en la caída, y viceversa para las tendencias bajistas. 

Reversiones
Si la línea %K cruza por debajo de la línea %D en la región de sobrecompra del indicador (por encima de 80), puede sugerir que la tendencia alcista predominante se está debilitando y que podría producirse una reversión. Una divergencia entre el precio y el Estocástico también puede indicar una posible reversión.

Nota: Los perfiles de indicadores discutidos en este artículo no son exhaustivos. Hay muchos más indicadores que los traders utilizan y que puedes explorar. Basado en una búsqueda de los indicadores más populares, la siguiente lista apareció consistentemente:

• ADX.
• Aroon.
• Retrocesos de Fibonacci.
• Bandas de Bollinger.
• Rango verdadero promedio.
• Oscilador asombroso.
• Nube de Ichimoku.
• SAR parabólico.
• Índice de canal de materias primas.

1. Como confluencia: Los traders discrecionales a menudo utilizan uno o más indicadores con otros factores para fortalecer su tesis general. Por ejemplo, un trader puede identificar primero un área de soporte en un gráfico donde buscará una operación. Cuando el precio alcanza esta área de interés, entonces busca divergencias alcistas del RSI, que indican una reversión. Si el activo también se negocia significativamente por debajo del VWAP, esto añade más peso a la señal alcista. Cuantos más puntos de confluencia pueda identificar un trader en apoyo de su idea, mejor. Cuando los indicadores se alinean simultáneamente en apoyo de un sesgo direccional, los traders pueden aumentar su tasa de aciertos. 
2. Como señales para sistemas mecánicos: Aunque el uso de indicadores de forma aislada puede ser problemático, los indicadores pueden utilizarse para generar señales mecánicamente, ya sea para traders humanos o para algoritmos. Al igual que con el trading discrecional, la clave del éxito en este campo es un extenso backtesting y forward testing, para asegurar que el sistema sea exitoso durante un período prolongado. Los traders no están limitados al rango estándar de indicadores ofrecidos por la mayoría de las plataformas; muchos traders crean sus propios indicadores para probar ideas o satisfacer sus necesidades.

Las siguientes combinaciones son solo un par de formas en las que puedes usar eficazmente múltiples indicadores con la acción del precio para generar estrategias de trading, pero las posibilidades son infinitas. 

Al combinar la acción del precio con datos del RSI y el MACD, los traders pueden identificar mejor cuándo un mercado está a punto de revertirse. 

Por ejemplo, si observas una vela de rechazo como una pin bar en la resistencia, al mismo tiempo que registras divergencias bajistas en el RSI o en el histograma del MACD, estos factores combinados proporcionan una buena evidencia de una reversión.

Al combinar datos de indicadores rezagados y adelantados en una sola tesis, es posible que puedas anticipar un movimiento en el mercado y luego usar otro indicador como confirmación. 

Imaginemos que esperas una ruptura en Solana (SOL). Tienes una línea de tendencia dibujada en un gráfico, pero antes de que el precio realmente caiga, tu línea de tendencia en el OBV se rompe primero, indicando que el volumen de venta está aumentando. 

Utilizas esto como una señal para abrir una posición corta, antes de que el precio de Solana realmente caiga. Esto es seguido por un cruce de MA, que se retrasa con respecto a la caída, pero ofrece una confirmación adicional de que es probable que el precio continúe moviéndose a la baja.

1. “Sobreventa” o “sobrecompra” no significa que debas comprar/vender. Muchas criptomonedas han aparecido y desaparecido desde que Bitcoin (BTC) se lanzó por primera vez en 2009. Prácticamente todas las monedas que ahora son un recuerdo lejano probablemente se sobrevendieron increíblemente en algún momento, antes de finalmente caer a cero. El hecho de que un indicador te diga que un criptoactivo está en la región de sobreventa/sobrecompra no es necesariamente una señal para actuar.
2. Los indicadores a menudo generarán señales falsas. Antes de incorporar cualquier señal a tu estrategia de trading, es crucial realizar un backtesting y analizar cuándo estas señales son fiables y cuándo pueden ser engañosas. Operar con cada señal, sin tener en cuenta otros factores críticos como la acción del precio y el contexto del mercado, puede ser extremadamente arriesgado. Los traders experimentados a menudo ven los indicadores como solo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande, siendo la acción del precio la fuerza guía principal.
3. Demasiados indicadores pueden inducir ‘parálisis por análisis’. Muchos indicadores se superponen en cuanto a la información que ofrecen. Algunos pueden combinarse eficazmente para añadir peso a una tesis, pero demasiados indicadores pueden ser abrumadores. Cada trader tiene que encontrar el equilibrio adecuado de indicadores que añadan valor a su análisis, sin comprometer la claridad.

1. Los siguientes puntos resumen las conclusiones clave de varios artículos publicados y revisados por pares que han examinado la eficacia de los indicadores técnicos en los mercados de criptomonedas:

2. Un estudio examinó el poder predictivo de 124 indicadores (incluidos algunos de los citados anteriormente), concluyendo que su modelo tenía “...poder predictivo para rangos estrechos de rendimientos diarios de bitcoin”. Además, el estudio proporcionó “...evidencia que sugiere que el análisis técnico es útil en un mercado como bitcoin cuyo valor está impulsado principalmente por factores no fundamentales.”
3. Otro estudio probó la rentabilidad de una estrategia de media móvil variable en Bitcoin, encontrando “un fuerte apoyo” para este enfoque.
4. Finalmente, utilizando un modelo de aprendizaje automático y datos del RSI y MACD para estudiar Bitcoin, los investigadores pudieron generar señales con más del 86% de precisión.
5. En resumen, los indicadores técnicos utilizan las matemáticas de diferentes maneras para proporcionar información visual sobre el comportamiento de un activo digital, y pueden ayudar a los traders técnicos a decidir cuándo entrar o salir del mercado de criptomonedas. Si bien estos indicadores pueden producir numerosas señales falsas, la investigación sugiere que, cuando se utilizan eficazmente, tienen el potencial de superar una estrategia de comprar y mantener en Bitcoin.

Ahora que entiendes qué son los indicadores de criptomonedas y cómo pueden mejorar tus decisiones de trading, ¿por qué no te registras para obtener una cuenta gratuita de Kraken Pro y empiezas a integrar los indicadores técnicos en tu estrategia de trading hoy mismo?

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