Órdenes bracket: Trading avanzado de soporte y resistencia con órdenes personalizadas

• Las órdenes bracket combinan una entrada, un stop y una toma de ganancias en una sola orden, lo que permite la ejecución automática de estrategias de trading de 'configurar y olvidar'. También se conocen como 'Take Profit/Stop Loss' (o TP/SL para abreviar).

• Las órdenes bracket pueden facilitar a los traders el empleo de una gestión de riesgos consistente y disciplinada, ya que cada operación tiene un plan claro.

• Pueden ser particularmente útiles para los traders de soporte y resistencia, quienes a menudo identifican sus niveles de invalidación y toma de ganancias con antelación.

El objetivo de un trader de criptomonedas es identificar cuándo un activo digital puede estar cotizando con descuento o con prima. Una forma en que los traders logran esto es a través del análisis técnico, que implica el uso de gráficos de precios para identificar patrones repetibles. 

El soporte y la resistencia (S/R) —un concepto establecido y adoptado por traders profesionales— es uno de esos patrones.

Si ha observado los mercados de criptomonedas, es posible que haya notado que los precios a menudo tienen dificultades para romper ciertos niveles. Estos niveles, donde la presión de compra o venta se intensifica, con frecuencia marcan posibles reversiones en el mercado.

El soporte es un nivel de precios donde los compradores perciben valor, lo que los impulsa a colocar órdenes límite o ejecutar órdenes de mercado para evitar que el precio caiga aún más. Esto crea un "piso" en el mercado, a menudo visible en los gráficos como velas con largas mechas inferiores, lo que indica intentos fallidos de los vendedores para bajar el precio.

Por otro lado, la resistencia es un nivel donde la presión de venta supera el interés de compra. En este punto, los vendedores creen que el activo está sobrevalorado y buscan liquidar sus posiciones. Esto crea un "techo", a menudo caracterizado por velas con largas mechas superiores, donde los compradores fallan repetidamente en empujar el precio al alza.

Las órdenes bracket son una herramienta poderosa diseñada para gestionar el riesgo y asegurar ganancias al combinar tres órdenes en una. Este enfoque garantiza que cada aspecto de una operación se tenga en cuenta desde el momento de la entrada. 

El término "bracketing" se refiere a cubrir todos los resultados potenciales de una operación. Por ejemplo, al colocar una orden de compra para un criptoactivo, una orden bracket incluye tanto una orden stop-loss por debajo del precio de entrada como una orden take-profit por encima de este. Estas órdenes se establecen con tamaños coincidentes para asegurar que la posición se cierre completamente, independientemente de la dirección en que se mueva el mercado.

En el contexto del trading de soporte y resistencia (S/R), las órdenes bracket permiten a los traders establecer un punto de entrada junto con un stop-loss en el nivel donde la operación sería invalidada, y una orden take-profit para asegurar ganancias si la operación sale según lo planeado. 

Esta característica es particularmente valiosa para los traders de S/R, quienes a menudo planifican cada componente de su operación con antelación, lo que convierte a las órdenes bracket en una opción ideal para ejecutar una estrategia de trading bien estructurada.

Para obtener más información sobre las órdenes take-profit, límite y de mercado, consulte nuestra guía del Centro de aprendizaje de Kraken, ¿Qué son las órdenes de trading?

Cada orden bracket se compone de los siguientes componentes individuales, cada uno de los cuales puede introducirse en el formulario de orden al configurar la operación:

1. Una entrada: puede ser una orden límite o de mercado.

2. Un stop: normalmente se coloca donde la tesis original de la operación se considera invalidada.

3. Una toma de ganancias: se coloca en el nivel objetivo de la operación.

Nota: El stop y la toma de ganancias suelen introducirse como precios o como un porcentaje de compensación; la distancia en precio —expresada como porcentaje— desde la entrada.

Una vez que se ejecuta la orden de entrada, tanto las órdenes stop-loss como take-profit se activan, automatizando la gestión de toda la operación. Estas órdenes siguen el principio de "una cancela la otra", asegurando que si una orden se activa, la otra se cancela automáticamente.

Aquí hay tres formas en que un trader podría operar con soporte y resistencia:

1. Comprar en un área de soporte conocido.

2. Vender en un área de resistencia conocida.

3. Operar el retest de un nivel de soporte/resistencia que ha sido roto recientemente (un ‘S/R flip’).

En cada configuración descrita anteriormente, un trader debe identificar su entrada, stop y toma de ganancias con antelación. 

Para demostrar cómo las órdenes bracket añaden valor a los traders de S/R, examinemos la secuencia de eventos involucrados en la realización de una operación, así como el concepto de riesgo y recompensa.

Aquí hay tres formas en que un trader podría operar con soporte y resistencia:

1. Comprar en un área de soporte conocido.

2. Vender en un área de resistencia conocida.

3. Operar el retest de un nivel de soporte/resistencia que ha sido roto recientemente (un ‘S/R flip’).

En cada configuración descrita anteriormente, un trader debe identificar su entrada, stop y toma de ganancias con antelación. 

Para demostrar cómo las órdenes bracket añaden valor a los traders de S/R, examinemos la secuencia de eventos involucrados en la realización de una operación, así como el concepto de riesgo y recompensa.

Paso 1: Señal - Toda estrategia de trading exitosa comienza con una señal que sugiere una operación potencial. Para los traders de S/R, esta señal podría ser un nivel de precio rechazado varias veces o un precio que rompe un nivel clave, lo que sugiere una posible entrada cuando el precio lo retestea. En nuestro ejemplo, Solana (SOL) cotiza a $115 después de salir de una larga consolidación. Como el nivel de precio de $100 actuó previamente como resistencia en varias ocasiones, puede actuar como soporte cuando se retestea desde el otro lado por primera vez. 

Paso 2: Entrada - Una vez que haya identificado una señal válida, el siguiente paso es encontrar el nivel adecuado para entrar en la operación. Muchos traders de S/R optan por utilizar órdenes límite, ya que esta estrategia a menudo implica esperar que el precio vuelva a un nivel. Como es el caso de este ejemplo, anticipando que el nivel de $100 se convierta en soporte, decide colocar una orden límite unos pocos ticks más arriba en $100.10, donde un grupo de mechas de la antigua resistencia sugiere un fuerte punto de entrada. Confiado en su análisis, coloca su orden bracket a las 20:00 UTC antes de dejar el escritorio. 

Paso 3: Salidas - Cada operación necesita puntos de salida claros: uno para cuando la operación sale mal (stop-loss) y otro para cuando sale bien (take-profit). Para nuestra operación de Solana, usted coloca el stop en $85 por debajo de otro nivel de S/R, donde la tesis de la operación probablemente sería inválida. Para la toma de ganancias, usted apunta a $130, un antiguo nivel de soporte y la primera área problemática en el gráfico diario. Estos niveles proporcionan una relación recompensa-riesgo de poco menos de 2:1. Como usted tiene la intención de arriesgar el 1% de su cuenta de $10,000, calcula que con un tamaño de posición de 6.6 SOL, usted podría ganar cerca de $200 si la operación es exitosa, frente a una pérdida potencial de $100 si falla. 

Paso 4: Gestión - Después de colocar su orden bracket, sus órdenes stop-loss y take-profit se activan en el momento en que se ejecuta su orden de entrada. A las 03:05 de la mañana siguiente, el precio de Solana baja hasta su orden límite en $100.10, llenando su posición por completo. A partir de este momento, la ejecución de toda la operación está automatizada. A las 07:00, el mercado alcanza su nivel de toma de ganancias, cerrando la operación a un precio promedio de $129.90 mientras cancela simultáneamente su stop-loss. Cuando revisa su cuenta más tarde, descubre que la operación se ejecutó con éxito, sin necesidad de ninguna acción por su parte.

Las órdenes bracket pueden ser una herramienta valiosa para los traders, permitiéndoles gestionar fácilmente el riesgo mientras calculan con precisión la relación riesgo-recompensa de cada operación.

Una gestión de riesgos eficaz es crucial para el éxito a largo plazo en el trading y la inversión. Pero, ¿qué implica exactamente una buena gestión de riesgos? Aquí hay una descripción básica:

En esencia, una buena gestión de riesgos implica limitar la cantidad de capital que expone al riesgo en cada operación. Este enfoque disciplinado le ayuda a hacer crecer su cuenta de forma constante y reduce la probabilidad de pérdidas significativas, también conocido como "riesgo de ruina".

El riesgo de ruina se refiere a la posibilidad de agotar su cuenta de trading hasta el punto en que la recuperación sea imposible. Para evitar esto, los traders a menudo adoptan la práctica de arriesgar solo un pequeño porcentaje —típicamente del 1-2%— de su capital en cualquier operación individual o en múltiples operaciones.

Al limitar su riesgo de esta manera, protege su cuenta contra grandes reducciones, asegurando que su trayectoria de trading siga siendo sostenible a largo plazo. 

Si tiene curiosidad sobre el impacto de la gestión de riesgos en sus operaciones, considere experimentar con herramientas que simulan cómo los diferentes niveles de riesgo afectan su rendimiento general de trading.

Antes de realizar una operación, muchos traders saben de antemano:

• Dónde entrarán, dónde saldrán con stop y dónde tomarán ganancias.

• Cuánto capital quieren arriesgar.

• Su ganancia prevista de la operación, si funciona.

Con toda la información anterior a su disposición, un trader puede calcular la relación recompensa-riesgo de cualquier operación con antelación. Para explicarlo, imaginemos que tiene $10,000 en su cuenta de trading y tiene la intención de comprar 100 Chainlink (LINK) a un precio de $10, con un stop en $9 y una toma de ganancias en $12. Aquí están los resultados potenciales, asumiendo que el trader no gestiona activamente la operación y que no hay comisiones ni deslizamiento:

1. La orden no se ejecuta y no hay pérdidas ni ganancias. 

2. La orden se ejecuta, pero el precio alcanza el stop: -$100

3. La orden se ejecuta y el precio alcanza la toma de ganancias: +$200.

La relación recompensa-riesgo de esta operación sería de 2:1 porque el trader está arriesgando 1 unidad de riesgo ($100) para potencialmente ganar dos unidades de riesgo ($200). Expresado en términos del porcentaje de compensación, el stop estaría un 10% por debajo de la entrada y la toma de ganancias un 20% por encima de la entrada. 

Tenga en cuenta que la relación recompensa-riesgo es solo una estimación; variables como el deslizamiento pueden tener un impacto en las ganancias y pérdidas reales realizadas. 

"R" simplemente se refiere a una unidad de riesgo, o cuánto estamos idealmente preparados para perder en una operación. R a menudo se estandariza para ser un porcentaje fijo por operación, y esto es útil porque permite a los traders medir su rendimiento de diversas maneras. En el ejemplo de LINK anterior, una R equivalía al 1% de riesgo, ya que el trader arriesgó $100 de su cuenta de $10,000. 

Para obtener más información sobre R y su utilidad para los traders, este artículo ofrece una buena visión general. 

Los traders gestionan el riesgo ajustando el tamaño de su posición —la cantidad de criptomoneda que compran o venden en cada operación— de acuerdo con sus reglas de gestión de riesgos. Por ejemplo, si el trader del ejemplo anterior decidiera arriesgar el 5% de su cuenta en lugar del 1%, aumentaría el tamaño de su posición de 100 a 500 LINK.

Este ajuste elevaría la pérdida potencial a $500 y la ganancia potencial a $1,000. Es esencial que el tamaño de la posición se alinee con el riesgo máximo aceptable del trader, tal como se describe en su estrategia de gestión de riesgos.

Dado lo anterior, queda claro por qué las órdenes bracket son una herramienta invaluable para los traders. Al permitirle establecer sus niveles de entrada, stop-loss y take-profit simultáneamente, las órdenes bracket ofrecen varios beneficios clave:

• Riesgo y recompensa claros: Usted tiene una comprensión precisa de su relación recompensa-riesgo, así como de cuánto puede perder o ganar —excluyendo el deslizamiento y las comisiones potenciales— si la operación alcanza sus niveles de stop-loss o take-profit.

• Ejecución automática: Una vez configurada la operación, no se necesita ninguna intervención adicional. La operación tendrá éxito o fracasará, y todo el proceso está automatizado.

Nota: Es importante tener en cuenta que la cantidad exacta que pierde si se activa su stop-loss no puede garantizarse. Dado que los stop-loss se ejecutan como órdenes de mercado, su precio de salida promedio dependerá de la liquidez disponible en el libro de órdenes en el momento de la ejecución, entre otros factores.

El concepto de "capital mental" se refiere a la capacidad de un trader para gestionar los desafíos psicológicos inherentes al trading. Varios factores pueden agotar significativamente el capital mental, incluyendo:

• Períodos prolongados de reducción.

• Liquidación repetida de cuentas.

• Adherencia inconsistente a un plan de trading.

• Falta total de un plan de trading.

• Poca disciplina en la gestión de riesgos.

Las órdenes bracket pueden ayudar a preservar el capital mental al promover la consistencia y la disciplina. 

Cuando cada operación tiene un nivel claro de entrada, stop-loss y take-profit, y el tamaño de la posición está predeterminado, resulta más fácil ceñirse a un plan de trading. Este enfoque es crucial, especialmente considerando que muchos traders luchan por dejar correr las pérdidas mientras cortan las ganancias prematuramente. 

Al asegurar que las pérdidas estén limitadas y que las ganancias, en promedio, superen a las pérdidas, los traders ya se están posicionando por delante de muchos de sus pares.

En resumen, las órdenes bracket pueden ser una herramienta extremadamente útil para los traders —particularmente aquellos interesados en operar con soporte y resistencia— ya que combinan tres órdenes en una, permitiendo la ejecución automática de una operación desde la entrada hasta la salida. 

Quizás la característica más valiosa de las órdenes bracket es que fomentan una gestión de riesgos sólida, asegurando que cada operación tenga un plan claro, que puede ejecutarse sin intervención. Al combinar el backtesting con un diario de trading detallado, los traders pueden maximizar la utilidad de las órdenes bracket identificando cuándo son más efectivas.

Ahora que comprende qué son las órdenes bracket y cómo pueden mejorar la gestión de riesgos, ¿por qué no se registra para obtener una cuenta gratuita de Kraken Pro y comienza a integrar esta herramienta avanzada en su estrategia de trading hoy mismo?

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